Claude × 米国株プロンプトで市場を予測してみた
世界中を驚かせ続けているClaude AI。今回のWeekly Bites!では、Claudeで市場の分析を行い、分析を踏まえてWoodstockの取り扱い銘柄を選んでもらうということをしてみました。
【免責事項】本資料は情報提供のみを目的としており、金融商品に関する助言や投資助言を行うものではありません。AIによる出力は必ずしも正確であるとは限らないため、ご利用の際はご注意ください。レバレッジETFは損益の両方を増幅させる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。また、本記事はWoodstockで取引可能な銘柄のみを対象としています。目次
イランと米国の停戦交渉は、うまくいくか、かなり悪い結果に終わるかのどちらかのようです。それぞれのシナリオについて、今後7日間でリターンを最大化できる最適な株式とETFを見つけてください。
停戦交渉がさらに長引く可能性があると私が考えているとしたらどうなりますか？
停戦合意が成立した場合には大きな恩恵を受けつつも、不確実性がさらに数ヶ月長引いたとしても下値リスク（ダウンサイド）が限定的な株式やETFは何か考えられますか？
世界中を驚かせ続けているClaude AI。今回のWeekly Bites!では、Claudeで市場の分析を行い、分析を踏まえたWoodstockの取り扱い銘柄を選んでもらうということをしてみました。
市場の理解や銘柄分析に一役買う、Claudeのプロンプトとその結果を紹介します。興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
【プロンプト】
ここにある利用可能な株式とETFのリストに基づいて株の取引をしたいです。Woodstockは、私が日本で見つけられた唯一の米国株向け手数料無料取引アプリです。
https://woodstock.co/en/available-stocks
今から株をスクリーニングしたいので、いくつか条件を出します。それに合った株式やETFを返してくれませんか？ よろしいですか？
Claude :
承知しました！ Woodstockで利用可能な株式とETFの完全なリストを読み込みました。S&P 500インデックスファンドからレバレッジを効かせたセクター銘柄まで、何百もの普通株式と100以上のETFが含まれています。
条件を教えてください。セクター、時価総額、ETFか個別株か、レバレッジの有無、配当重視、特定のテーマ（AI、エネルギー、バイオテクノロジーなど）、その他何でも構いません。リストを絞り込みます！
【プロンプト】
1）イランと米国の停戦交渉は、うまくいくか、かなり悪い結果に終わるかのどちらかのようです。それぞれのシナリオについて、今後7日間でリターンを最大化できる最適な株式とETFを見つけてください。
Claude :
これは私が予想していたよりもはるかに深刻な状況です。何が起きているのかを整理し、Woodstockで利用可能なティッカー（銘柄）と照らし合わせてみましょう。
Claude : 現在の状況（今日、4月7日時点）
Claude : 米国とイスラエルは約5週間にわたり、イランを積極的に爆撃しています。ホルムズ海峡は事実上封鎖されています。トランプ大統領は、イランが合意に達するための期限を火曜日の午後8時（東部標準時）に設定し、合意に応じない場合は民間インフラへの大規模な攻撃を行うと脅迫しました。(Axios)
イランは米国の停戦案を拒否し、戦争の永久終結に向けた独自の提案で対抗しました。(NPR)
これは極めて二極化（バイナリー）した瞬間です。合意か、あるいは劇的なエスカレーションが差し迫っています。
状況の詳細は以下の通りです。この状況は通常の「停戦交渉」よりもはるかに切迫しています。これは現在進行形の米国・イラン戦争であり、今夜（東部標準時の火曜午後8時 / 東京時間の水曜午前9時）に厳しい期限が切れます。
Claude : 実際に起きていること
Claude : 5週間前に米国とイスラエルがイランの爆撃を開始した後、イランは世界における石油およびガス供給の約5分の1の通り道であるホルムズ海峡を事実上封鎖しました。(CNBC)
トランプ大統領は期限を延長し、米国はイランと「深く交渉中」であり、期限前に合意に達する可能性があるとAxiosに語りました。(Axios)
イランは米国の停戦案を拒否して独自の提案で対抗し、一方でトランプ大統領は再びイランのエネルギーインフラを爆撃すると脅迫しました。(NPR)
Claude : シナリオA — 和平合意 / 停戦：
Claude : ホルムズ海峡が再開され、原油価格は急落します。市場は安堵から反発します。最適な銘柄は、レバレッジ型ブルETF（TQQQ、SPXL、TECL）、航空会社（DAL、UAL）、クルーズ路線（CCL、RCL）、そして成長ハイテク株（NVDA、TSLA、AMZN）です。石油銘柄は避けるか空売り（ERY = 2倍ショート・エネルギーETF、またはXOM/CVXの空売り）が良いでしょう。
Claude : シナリオB — エスカレーション / 期限の決裂：
Claude : 原油価格は急騰し、市場は激しく売られます。最適な銘柄は、エネルギー（XOM、CVX、ERX、GUSH）、防衛（LMT、NOC、GD、RTX）、金（GLD、NEM）、そしてインバース型ETF（SPXS、SQQQ）です。米国債（TLT）も安全資産として恩恵を受けます。航空会社やクルーズ路線の銘柄は完全に避けてください。
Claude : 重要な注意事項：
Claude : 私はファイナンシャルアドバイザーではありません。また、この状況は本当に二極化しており予測不可能で、プロのトレーダーでさえ苦労しています。レバレッジETF（3倍、2倍）は利益も損失も劇的に増幅させるため、7日間の保有は極めてハイリスクです。あなたは本質的に、地政学的な結果の方向性に賭けることになります。それに応じてポジションのサイズを調整し、失ってもよい範囲のリスクにとどめてください。
特定のティッカーについてさらに深く掘り下げるか、両方のシナリオにわたるポジションサイジング（投資配分）やヘッジ戦略について考えるお手伝いをしましょうか？
【プロンプト】
2) 停戦交渉がさらに長引く可能性があると私が考えているとしたらどうなりますか？
Claude :
素晴らしい視点ですね。これまでの歴史を考慮すると、正直なところ非常にあり得る話です。もし、この状況がどちらともつかないまま（全面戦争へのエスカレーションも、合意もないまま）数週間から数ヶ月長引くとお考えなら、市場は長期的な不確実性の体制に落ち着くことになります。その場合の考え方は以下の通りです。
長期化する膠着状態という仮説は、実は3つのシナリオの中で最も複雑なニュアンスを持っています。それぞれのカテゴリーの背後にある論理は次のとおりです。
エネルギー — ホルムズ海峡が少しでも混乱している限り、原油価格は構造的に高止まりします。XOM、CVX、COP、およびOXYは、これ以上のエスカレーションがなくても、持続的な高値から恩恵を受けます。ヨーロッパとアジアが中東以外の供給源を求めて奔走しているため、LNG（液化天然ガス）は特に興味深いです。XLEやVDEは、個別株リスクを抑えつつ分散投資の効果をもたらします。
防衛 — これは複数週にわたる最も明確で構造的なトレードです。戦争が長引くということは、継続的な軍需品の消費、再補給の契約、そして調達を加速させるための議会における予算の圧力を意味します。LMT、NOC、GD、RTXはすべてこれから恩恵を受けます。SHLD（グローバルX・ディフェンス・テックETF）は、Woodstockで利用できる最も手堅い単一ティッカーです。
金と安全資産 — 長引く不確実性＝持続的な恐怖による買い（フィアービッド）。金は上昇するために市場の暴落を必要とせず、ただ持続的な不安を必要とします。GDXは金鉱株のレバレッジを提供し、よりベータ値の高い金トレードを望むなら、NUGTが金鉱株の3倍レバレッジを提供します。オイルショックによる経済減速にFRB（連邦準備制度理事会）が対応すると考えるなら、TLT（米国債）が有効です。
原子力 / ウラン — これは隠れた注目株です。中東での石油戦争は、ヨーロッパ、日本、および米国における原子力発電能力を構築するという政治的意志を加速させます。CCJ（カメコ）とLEUは純粋なウラン銘柄です。CEGとVSTは、このシナリオから恩恵を受ける米国の原子力発電事業者です。URAとNLRはそのETFのパッケージです。SMRとOKLOは、ハイリスク・ハイリターンの小型モジュール炉（SMR）銘柄です。
避けるべき銘柄 — 航空会社は最悪の立場に追い込まれます。燃料費が高騰し、経済的な不安からレジャー旅行の需要が弱まるためです。TQQQやSPXLのようなレバレッジ型ロング（買い）インデックスETFは、不安定で方向感のない相場では特に危険です。たとえインデックスが最終的に横ばいで終わったとしても、日々のリバランスにより減価していくからです。
Claude : 注目すべき点
Claude : 原子力 / 金のテーマは、3つのシナリオ（和平合意、エスカレーション、または膠着状態）すべてで機能するため、後悔の少ないポジションと言えます。さまざまなシナリオにまたがるバランスの取れたポートフォリオを構築するお手伝いをしましょうか？
【プロンプト】
3) 停戦合意が成立した場合には大きな恩恵を受けつつも、不確実性がさらに数ヶ月長引いたとしても下値リスク（ダウンサイド）が限定的な株式やETFは何か考えられますか？
Claude :
素晴らしい質問です。非対称な銘柄（アシンメトリック・プレイ）を探しているのですね。つまり、和平による大きな上値（アップサイド）を期待しつつ、長引く膠着状態においてもあなたを守る自然な下値支持線（フロア）がある銘柄です。Woodstockのどのティッカーが実際にこの条件に合致するか考えてみましょう。
ここでの重要な洞察は、保有する「2つの独立した理由」を持つ銘柄を見つけることです。1つは和平によって急上昇する理由、もう1つは膠着状態の間も下値を支える理由です。その論理は以下の通りです。
FDX / UPS は最も洗練された非対称銘柄です。和平合意とホルムズ海峡の再開は、燃料費を直接削減し、輸送量を回復させるため、大きな上値が期待できます。しかし、中東の膠着状態によってグローバルなEコマースが止まるわけではなく、UPSの約5%の配当は、待っている間も利益を得られることを意味します。リスクは、長期にわたるオイルショックからくる本格的な世界的景気後退が個人消費を押しつぶすことです。
CEG（コンステレーション・エナジー） は最も興味深い個別株です。和平時には、金利が緩和される可能性があるため、公益事業（ユーティリティ）株として再評価されます。しかし膠着状態の間は、中東の石油依存の代替となる原子力エネルギーという政治的な見方が弱まるどころか強まるため、下値は両方向からサポートされます。AIデータセンターの電力需要は、地政学的に全く影響を受けない第3の支えとなります。
NEE（ネクステラ・エナジー） も同様に機能します。米国最大の再生可能エネルギー事業者であり、膠着状態でもなくならない規制対象の公益事業基盤を持っています。弱点は金利感応度です。原油価格の高止まりによりFRBが利下げではなく利上げを余儀なくされた場合、NEEはバリュエーション面で打撃を受けます。
RSP（S&P500均等ウェイトETF） は、「間違いたくない」場合に最も適した手堅いETFです。和平のラリーで急騰しますが、QQQやXLEのように単一セクターの崩壊で大打撃を受けることはありません。500の株式が確かな下支えとなります。
MSFTとNVDA はどちらも、AIの設備投資を通じた真の膠着状態での下値支持線を持っています。コンピューティングに対するハイパースケーラーの支出は、原油価格に連動しません。しかし、これらはマルチプル（株価収益率などの評価基準）が高い銘柄なので、長期にわたるオイルショックによってFRBが金利の引き上げを余儀なくされた場合、その影響を受けることになります。それに応じてポジションサイズを調整してください。
あなたの仮説に最適な「スウィートスポット・ポートフォリオ」は次のようなものになるかもしれません。中核となる非対称の賭けとして CEG + UPS、バランスを保つための重しとして RSP または VIG、そしてAIの起爆剤として少額の NVDA / MSFT のポジションです。これら全体のざっくりとしたポジションサイズや比率（ウェイト）について考えるお手伝いをしましょうか？
〜以下省略〜
今回試してみてわかったのは、Claudeは単に相場を分析するだけでなく、複数のシナリオを踏まえながら、Woodstockで実際に売買できる銘柄やETFの中から候補を絞り込むところまでサポートできるということです。
相場の見通しが難しい局面でも、「どんな展開なら、どの銘柄が有力か」を整理しながら、すぐに行動に移せる形まで落とし込めるのは大きな魅力です。
もちろん、最終的な投資判断には事実確認やリスク管理が欠かせませんが、投資アイデアを広げ、実際の売買候補を見つける入り口として、Claudeはかなり実用的なツールだと感じました。
今回紹介したプロンプトを活用して、ぜひWoodstockでの銘柄選びや日々の投資判断に役立ててみてください。
【免責事項】
本資料は情報提供のみを目的としており、金融商品に関する助言や投資助言を行うものではありません。AIによる出力は必ずしも正確であるとは限らないため、ご利用の際はご注意ください。レバレッジETFは損益の両方を増幅させる可能性があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。また、本記事はWoodstockで取引可能な銘柄のみを対象としています。
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